Planirano kratkoročno zaduženje države putem trezorskih zapisa plativih u eurima bilo je 700 milijuna eura, a ostvaren je iznos od 763,92 milijuna eura.
Pritom je najveći dio plasiran putem trezorskih zapisa na rok od godinu i pol dana, 730,42 milijuna eura, dok je na rok od godinu dana plasiran iznos od 33,5 milijuna eura.
Na aukciju je s rokom dospijeća od 546 dana pristiglo 730,42 milijuna eura vrijednih ponuda, koliko ih je i upisano, a kamatna stopa na te je vrijednosne papire 5,25 posto.
Na aukciju je trezorskih zapisa s rokom dospijeća od 364 dana pristiglo 38,5 milijuna eura vrijednih ponuda, dok ih je upisano 33,5 milijuna eura, uz kamatu od 4,85 posto.
I u slučaju trezorskih zapisa u eurima na godinu i na godinu i pol dana, glavninu su upisale banke, jer je udio nebankarskog sektora kod zapisa na rok od 546 dana tek 0,63 posto, a kod zapisa na rok od 364 dana 1,49 posto.
Iznos današnje emisije ujedno je i ukupni iznos trezorskih zapisa izraženih i plativih u eurima.
Izdanje trezorskih zapisa u eurima već je ranije dogovoreno između Ministarstva financija, Hrvatske narodne banke (HNB) i banaka, uz dogovor da će središnja banka te vrijednosne papire priznati bankama u izračunu minimalno potrebnih likvidnih deviznih potraživanja u odnosu na iznos deviznih obveza.
Uz trezorce u eurima plative u toj valuti, Ministarstvo financija na današnjoj je aukciji zapisa u eurima, a plativih u kunama, planiralo izdanje vrijedno 30 milijuna eura, no ostvaren je iznos emisije od 32,01 milijun eura.
Ukupno je na aukciji pristiglo 42,01 milijun eura vrijednih ponuda, dok je upisano 32,01 milijun eura (u protuvrijednosti 242,88 milijuna kuna) trezorskih zapisa s rokom dospijeća od 91 dan, uz kamatu od 4,30 posto.
Po podacima Ministarstva financija, ukupan iznos upisanih trezorskih zapisa izraženih u eurima, a plativih u kunama, iznosi 743,27 milijuna eura. Od toga je 280,9 milijuna eura upisano na rok dospijeća od 91 dan, a 462,3 milijuna eura na rok dospijeća od 364 dana.
Ministarstvo je na današnjoj aukciji ponudilo i trezorske zapise u kunama, planirani iznos izdanja bio je 100 milijuna kuna, pristigle su ponude u iznosu 24 milijuna kuna. Ostvaren je pak iznos od 4 milijuna kuna na rok od 182 dana, uz kamatnu stopu od 4,70 posto.
Po podacima Ministarstva, ukupan iznos upisanih trezorskih zapisa dosegnuo je 15,7 milijardi kuna. Od toga je 1,1 milijarda kuna s dospijećem 91 dan, na rok od 182 dana upisano je 2,7 milijardi, na rok od 364 dana 10,7 milijardi kuna, dok je na rok od 728 dana upisano 1,2 milijarde kuna trezorskih zapisa.
Datum održavanja slijedeće aukcije trezorskih zapisa putem Bloomberg aukcijskog sustava (BAS) bit će nakandno objavljen.