NA FINANCIJSKOM FORUMU PREDSTAVLJEN PBZ NOVČANI FOND

NA FINANCIJSKOM FORUMU PREDSTAVLJEN PBZ NOVČANI FOND Ukupna neto imovina PBZ Novčanog fonda koncem 1999. godine iznosila je 23,162 milijuna kuna, a vrijednost jednog udjela 111,57 kuna. Taj otvoreni investicijski fond osnovao je prije godinu dana PBZ Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, u vlasništvu Privredne banke Zagreb d.d. (PBZ). Kako je istaknuto u srijedu prilikom prezentacije PBZ Novčanog fonda na Petom hrvatskom financijskom forumu, riječ je o prvom i najvećem novčanom otvorenom fondu na hrvatskom financijskom tržištu, dostupnom institucionalnim i pojedinačnim ulagateljima. Kako je kazao član Uprave PBZ Investa Marin Šimac, portfelj fonda čine dopoziti, oročenja i kratkoročni dužnički vrijednosni papiri s dospijećem do godinu dana. Prinos na ulaganje u Fond u 1999. godini iznosio je 15,4 posto na godišnjoj razini, što je ujedno bio i najveći prinos ostvaren na ulaganje u investicijske fondove u Hrvatskoj u 1999. godini. Do danas, veličina Fonda narasla je na više od 58 milijuna kuna. Veliki porast imovine Fonda rezultat je povećanog zanimanja privatnih i institucionalnih investitora za takav oblik ulaganja, kazao je Šimac. Osnovni investicijski ciljevi postižu se ulaganjem prikupljenih sredstava u nerizične i niskorizične plasmane u omjerima: od 20 do 49 posto u depozite kod financijkih institucija, do 40 posto u vrijednosne papire hrvatske države i Hrvatske narodne banke (HNB) te do 40 posto u dužničke vrijednosne papire koje su izdali drugi hrvatski izdavatelji. Najmanja vrijednost ulaganja je 3.000 kuna a ulazna provizija je 0,1 posto na neto vrijednost udjela. Prema riječima Šimca, temeljna načela poslovanja Fonda su sigurnost, stalna i bezuvjetna likvidnost te konkurentna profitabilnost.