FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

Ugovor Varaždinske županije i ZABA-e o 'Cash poolingu'

Autor: ;rbel;
VARAŽDIN/ZAGREB, 24. siječnja 2006. (Hina) - Varaždinski župan RadimirČačić i članica Uprave Zagrebačke banke (ZABA) Tea Martinčić potpisalisu danas Ugovor o korištenju usluge 'Cash poolinga', odnosnoobračunskog objedinjenog vođenja računa, koji će proračunima u sklopute županije, prema prvim procjenama, osigurati uštedu veću od 580tisuća kuna godišnje.
VARAŽDIN/ZAGREB, 24. siječnja 2006. (Hina) - Varaždinski župan Radimir Čačić i članica Uprave Zagrebačke banke (ZABA) Tea Martinčić potpisali su danas Ugovor o korištenju usluge 'Cash poolinga', odnosno obračunskog objedinjenog vođenja računa, koji će proračunima u sklopu te županije, prema prvim procjenama, osigurati uštedu veću od 580 tisuća kuna godišnje.

U ovaj će projekt, uz županijski, biti uključeni i proračuni svih gradova i desetak općina, a Varaždinskoj će županiji osigurati jeftinije financijsko poslovanje te kontrolu po svim računima u sklopu gradova i općina županije (komunalna poduzeća i ostalih ustanova).

Obračunsko objedinjeno vođenje računa - Cash pooling, financijska je usluga koja jedinicama lokalne samouprave i poslovnim subjektima u njihovom vlasništvu daje mogućnost jednostavnijeg i uspješnijeg upravljanja likvidnošću u smislu optimiziranja kamata, transparetnijih informacija te bržeg i boljeg praćenja novčanih tokova uz jednostavniju administraciju.

Uz to, ta usluga omogućuje i da se u sklopu grupe računa negativna stanja na računima koja su 'u minusu' mogu pokrivati sredstvima drugih računa koja imaju pozitivna stanja, što kod osiguranja kratkoročne likvidnosti u potpunosti minimizira međusobna kreditiranja poduzeća u sklopu županije.

'Cash pooling' obuhvaća i primjenu tzv. 'step-up kamate', odnosno kamate koja na dnevnoj bazi, ovisno o visini sredstava na računima, donosi za svakog pojedinog klijenta primjerenije i moguće veće prinose od kamatnih stopa.

(Hina) xrub yds

An unhandled error has occurred. Reload 🗙