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Cijene otvorenih investicijskih fondova

ZAGREB, 11. srpnja 2007. (Hina) -
ZAGREB, 11. srpnja 2007. (Hina) -

Cijene otvorenih investicijskih fondova

Fond                          Datum   Valuta  Cijena udjela  Promjena %
Dionički - Stock fondovi                                               
KD Victoria                   10.07.    €              8,99        0,19
ST Global Equity              10.07.    €             15,71       -0,80
Select Europe                 10.07.    €             19,47        0,12
HI-growth                     10.07.    €             15,36        0,49
Raiffeisen Active             10.07.    €            146,03       -0,96
ZB euroaktiv                  10.07.    €            152,48       -1,38
FIMA Equity                   10.07.    kn           312,97        0,78
Ilirika - JIE                 10.07.    €            296,57        0,43
Raiffeisen Central Europe     10.07.    €            213,69        0,11
PBZ Equity Europe             10.07.    kn           204,98        0,04
HPB Dionički fond             10.07.    kn           201,70       -0,14
Erste Adriatic Equity         10.07.    €            184,24        0,05
Aures Equity                  10.07.    kn           261,10       -0,30
ZB aktiv                      10.07.    kn           192,17       -0,71
Prospectus G. Equity          10.07.    €            115,33       -0,12
Prospectus JIE                10.07.    kn           146,04        0,04
AC Rusija                     10.07.    €            102,98       -0,61
FIMA Maximum                  10.07.    kn           118,59        0,19
Alfa Emerging                 10.07.    €             49,83        0,87
Capital Two                   10.07.    kn           104,85        0,18
Ilirika ATG                   10.07.    €            100,60       -0,26
Mješoviti - Balanced fondovi                                           
Erste Balanced                10.07.    €            175,17        0,25
ZB global                     10.07.    €            184,40        0,01
PBZ Global fond               10.07.    kn           180,63       -0,01
HI-balanced                   10.07.    €             13,15        0,41
ICF Balanced                  10.07.    kn           344,67        0,17
Raiffeisen Balanced           10.07.    €             261,6       -0,02
ZB trend                      10.07.    €            145,37       -0,70
ST Balanced                   10.07.    €             51,81       -0,33
ST Agresive                   10.07.    kn           107,97       -0,30
HPB Global fond               10.07.    kn           191,08        0,22
OTP uravnoteženi              10.07.    kn           174,21        0,28
KD Balanced                   10.07.    €              2,16        0,03
Ilirika JIE Balanced          10.07.    €            191,83        0,05
Aureus Balanced               10.07.    kn           150,85       -0,24
HPB Dynamic                   10.07.    kn           149,47        0,31
Invest Balanced               10.07.    kn           112,26       -0,75
CEBA Balanced                 10.07.    kn            10,96        0,25
Obveznički - Bond fondovi                                              
ZB bond                       10.07.    €            129,61        0,06
Select Eurobond               10.07.    €             12,50        0,04
ICF Fixed Income              10.07.    €            124,76        0,03
HI-conservative               10.07.    €             10,63        0,01
Raiffeisen Bonds              10.07.    €            141,06       0,015
ST Euro Bond                  10.07.    €             18,93       -0,03
KD Adria Bond                 10.07.    €              1,65       -0,16
PBZ Bond fond                 10.07.    €            112,46       -0,01
Erste Bond                    10.07.    €            117,40        0,05
Capital One                   10.07.    kn           132,51        0,05
HPB Obvezički fond            10.07.    €            106,23        0,02
OTP euroobveznički            10.07.    €            110,62       -0,01
FIMA Bond                     10.07.    €             14,34        0,12
Novčani - Cash fondovi                                                 
PBZ Novčani fond              10.07.    kn           110,53        0,01
ZB plus                       10.07.    kn           135,32        0,01
ZB europlus                   10.07.    €            124,19        0,02
PBZ Euro Novčani              10.07.    €            107,38        0,02
PBZ Kunski Novčani            10.07.    kn           110,29        0,01
Raiffeisen Cash               10.07.   kn            119,73        0,00
Select Novčani                10.07.   kn            116,51        0,01
Erste Money                   10.07.   kn            117,08        0,01
HI-cash                       10.07.   kn            118,05        0,01
ST Cash                       10.07.   kn            113,89        0,01
ICF Money Market              10.07.   kn            117,19        0,02
PBZ Dollar fond               10.07.                                   
                      107,89    0,03                                   
HPB Novčani fond              10.07.    kn           107,94        0,01
OTP novčani fond              10.07.    kn           105,57        0,01
Interlnvest Cash              10.07.    Kn           103,37       -0,01

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