Društvo VILLA DUBROVNIK d.d., Vlaha Bukovca 6, Dubrovnik, OIB: 66669628743 (dalje u tekstu: “Društvo” ili „Izdavatelj“), obavještava investicijsku javnost da je dana 14. studenog 2023. godine nakon provodenog pozivnog natječaja s odabranim najvećim domaćim poslovnim bankama, Društvo sklopilo Ugovor o dugoročnom kreditu s ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d., u ukupnoj vrijednosti od 25.000.000,00 EUR (dvadesetpetmilijuna EUR), s rokom korištenja do 30. rujna 2024. godine i krajnjim rokom povrata 30. rujan 2034. godine.
Kamatna stopa je fiksna za cijelo razdoblje trajanja kredita. Uprava društva je pri odabiru banke s kojom će ugovoriti kreditni posao pristupila na način slanja otvorenog poziva četiri najveće domaće poslovne banke, od kojih su tri podnijele indikativne ponude u traženom roku.
Nakon analize primljenih ponuda odabrana je ekonomski najpovoljnija ponuda ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d., s kojom je nakon odrađenog procesa odobrenja kredita sklopljen Ugovor o kreditu. Kao dio ukupnih obveza po predmetnom Ugovoru o kreditu, Društvo je preuzelo obvezu održavanja financijskih kovenanta koji su uobičajeni za ovakvu vrstu transakcije.
Prvo testiranje financijskih kovenanta vršiti će se na temelju financijskih izvještaja za poslovnu 2025. godinu.
Namjena ukupnog iznosa kredita je sljedeća: 1) S ciljem smanjenja troška kamata, iznos od 6.400.000,00 EUR (šestmilijunačetiristotisuća EUR) koristiti će se za refinanciranje kreditnih obveza kod Hrvatske poštanske banke d.d., uslijed pripajanja ovisnog društva D Resort Šibenik društvo s ograničenom odgovornošću za hotelijerstvo, trgovinu i poslove putničke agencije; 2) Ostatak sredstava će se koristiti za financiranje unutarnjeg uređenja s investicijskim održavanjem interijera soba, restorana i zajedničkih prostorija, bez zadiranja u strukturalne elemente građevine i bez povećanja postojećih smještajnih kapaciteta hotela Villa Dubrovnik.
Dodatno, sredstva će biti povlačena sukladno stvarnim troškovima ulaganja.
Izvornik je dostupan klikom na PDF
Napomena o izvoru:
Villa Dubrovnik d.d.
Telefon +385 20 500 387
F. 020 500310
Mobitel +385 91 422 9391
E. info@villa-dubrovnik.hr,
www.villa-dubrovnik.hr